关于国机通用机械科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
【资料图】
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：国机通用机械科技股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于国机通用机械科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利 | 2022年度往来 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 称 | 公司的关系 | 核算的会计科目 | 息） | 资金的利息（如有） | ||||||
| 大股东及其附属企业 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 6.00 | 521.44 | 527.44 | - | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 合肥通用机械研究院有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 42,260.69 | 39,941.91 | 2,318.78 | 销售款项 | 经营性往来 | ||
| 合肥通用机械研究院有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 85.25 | 85.25 | - | 房租款项 | 经营性往来 | ||
| 合肥通用机械研究院有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | - | 12.07 | 7.01 | 5.06 | 代垫代付款 | 非经营性往来 | ||
| 合肥通用机械研究院有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | - | 4.01 | 4.01 | - | 资产出售 | 经营性往来 | ||
| 合肥通用特种材料设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 64.85 | - | 64.85 | - | 房租款项 | 经营性往来 | ||
| 合肥通用机电产品检测院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 1.97 | 1.97 | - | 销售款项 | 经营性往来 | ||
| 合肥通用机电产品检测院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.00 | 856.30 | 846.90 | 14.40 | 销售款项 | 经营性往来 | ||
| 合肥通用机电产品检测院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 0.18 | 0.18 | - | 代垫代付款 | 经营性往来 | ||
| 合肥通用职业技术学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 7.50 | 7.50 | - | 销售款项 | 经营性往来 | ||
| 安徽省机械工业设计院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 43.94 | 43.94 | - | 销售款项 | 经营性往来 | ||
| 安徽省机械工业设计院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.22 | - | 0.22 | 销售款项 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥通用环境控制技术有限责任公 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,604.60 | 3,200.00 | 12,000.00 | 5,804.60 | 股利分红 | 非经营性往来 | |
| 司 | ||||||||||
| 安徽国通高新管业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 47.00 | 47.00 | - | 股利分红 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 国机财务有限责任公司 | 控股股东的关联方 | 其他反映占用实质科目 | 31,998.17 | 168,865.66 | 170,332.99 | 30,530.84 | 货币资金存款 | 存款 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 国机财务有限责任公司 | 控股股东的关联方 | 其他反映占用实质科目 | 58.46 | 709.09 | 631.19 | 136.35 | 存款利息 | 存款 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 中机西南能源科技有限公司 | 控股股东的关联方 | 应收账款 | 227.05 | - | - | 227.05 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东京博云商物流有限公司 | 参股股东的关联方 | 其他应收款 | - | 2.00 | - | 2.00 | 廉洁保证金 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东京博石油化工有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 36.97 | 1.70 | 1.44 | 37.23 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东昆仑京博能源有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 5.41 | - | - | 5.41 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联 | 山东京博物流 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 4.28 | - | - | 4.28 | 销售款项 | 经营性往 | |
| 方及其附属企业 | 股份有限公司 | 来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 山东博兴华韵水业有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 2.86 | 0.40 | - | 3.26 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东京博生物科技有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 0.12 | - | 0.12 | - | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东京博中聚新材料有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 3.17 | - | 3.17 | - | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东京博控股集团有限公司工业装备供需链分公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 1.40 | -0.80 | 0.60 | - | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东京博控股股份有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 0.51 | - | - | 0.51 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东京博控股集团有限公司供需链分公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 0.43 | 54.87 | 54.24 | 1.06 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联 | 山东益 | 参股股东 | 应收账 | 51.13 | - | 35.21 | 15.93 | 销售款 | 经营 | |
| 方及其附属企业 | 仁化工有限公司 | 的关联方 | 款 | 项 | 性往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 山东清博生态材料综合利用有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 2.99 | - | - | 2.99 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东益丰生化环保股份有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 0.47 | - | - | 0.47 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 中国空分工程有限公司 | 控股股东的关联方 | 应收账款 | - | 4.39 | 4.17 | 0.22 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东清远环保工程有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 0.08 | - | - | 0.08 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东中泰化学科技有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | - | 1.28 | 1.22 | 0.05 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东省顺天建材有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | - | 3.89 | 3.89 | - | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 47,073.96 | 216,683.01 | 224,646.20 | 39,110.77 | / | / |
